加仓最猛的26只基金！

目前，全部基金中报已经披露完毕。

其中也透露出很多关键信息！比如唯有中报和年报才披露的机构加减仓情况、基金经理自购情况、基金公司员工持有基金加减仓情况等，我近期也在跟大家一一梳理……

今天这篇，咱们重点看下机构加仓情况。

1、机构和个人擦肩而过

先从总体情况来看，根据Wind数据显示，今年上半年，机构投资者持有公募基金占比约48.74%。

这块差异很小，机构和个人各占一半。

但是，具体到不同类型基金之中，机构投资者和个人投资者的投资分化特别明显！

第一，机构投资者高度重仓债券型基金，持有占比81.02%。

第二，个人投资者重仓持有权益基金，尤其是混合型基金，个人投资者重仓持有81.15%。

不过更关键的还在后头！机构和个人正擦肩而过，互相亲切问候，互道一声……

比如机构投资者持续加仓股票型基金，持仓比例持续提升。

持仓比例不仅从2020年末的36%，增长到2023年末的42%，今年上半年还在继续加仓，已经成为权益基金的加仓主力军。

另外，机构在ETF这个细分市场大力投资！如果考虑到中央汇金的动作，那机构买入ETF更加狂暴。

与此同时，机构对债基的持有比例下降，甚至回落到2016年水平。

个人投资者则在减仓权益基金，对固收类基金产品的配置大幅提升，增配债券型基金和货币基金。

尤其是债基，个人投资者上半年重点加仓债券基金。

综上：机构主打稳健，更偏向固收类基金，但随着市场下跌、估值吸引力提高，正加配权益资产；个人投资者更积极，更偏向权益类基金，但随着市场杀跌，确实跌怕了，正加配债类资产。

总而言之，抄底大军和买债大军曾无数次PK，这次又将擦肩而过进行PK，再次互道一声……

2、加仓最猛的26只基金

接下来，我们盘下机构加仓最猛的基金。

经过筛选，我发现今年上半年被机构大举增持20亿份以上的基金共26只。需要26只基金名单的，以及数据对比的，可以在后台发送“机构”获得。

由于相关数据过多，一些细分项也无法体现，我将相关基金分跨境QDII基金、ETF基金、主动权益基金3大类分别统计，供大家作为投资参考。

第一，国内主动权益基金。

以普通股票型基金和偏股混合型基金为范畴，在这数千只基金中，被机构半年加仓5亿份以上的，仅只19只；加仓10亿份以上的，仅只3只。

可以看出，主动权益基金的加仓力度少的可怜啊。不受个人投资者待见，也不受机构投资者待见。

其中加仓前10只基金，名单如下。

数据来源：iFind；截至2024年6月30日

第二，国内ETF指数基金。

在一众ETF中，机构上半年加仓10亿份以上的，有41只，比前述跨境QDII多了不少。

不过我一一看了下，这些基金主要是宽基ETF指数基金，主要投资方向有这么7个：沪深300指数、中证500指数、中证1000、上证50、创业板指、科创50以及红利低波。

其中半年加仓30亿份以上的有18只，名单如下。

数据来源：iFind；截至2024年6月30日

备注：少数基金2023年年报机构持有显示为“--”，要么无数据，要么成立时间较短，无法计算，但最新中报持有份额又极高，以机构年报份额为0进行处理计算。

第三，跨境QDII基金。

今年上半年被机构大举加仓5亿份以上的QDII基金，共有23只。

这些基金的主要投资方向是标普500指数、纳斯达克100指数。其他还有中国互联网50、日经225、东证指数、恒生国企指数、恒生指数。

其中半年加仓10亿份以上的有9只，名单如下。

除了我们常见的几只跨境QDII，名单中还出现了3只海外债基：鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)、南方亚洲美元债(QDII)人民币A、富国全球债券(QDII)人民币A。

数据来源：iFind；截至2024年6月30日

写完这篇，我有以下两大深切感触：

第一，积极向机构学资产配置、仓位调整，投资需以稳健为主，甚至保守些，适当做点逆向投资。

第二，时代变了，A村正快速向指数基金的时代切换。

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