做梦都会笑醒，满屏都在刷新记录的2024年9月将被历史铭记！
真是不想结束拥有泼天富贵的9月！整整大涨了一周，没有什么能够阻挡，各路资金跑步入场！一次一次见证历史——创业板指单日单月涨幅均创纪录、券商和交易服务商宕机、天量成交、“牛市旗手”全部涨停......
从数据上来看，A股9月红盘收官，沪指9月累涨17.39%，创业板指9月累涨37.62%，领涨全球股市，创单月涨幅历史纪录，深证成指9月累涨26.13%。尤其是截止9月30日，指数暴力拉升带动相关ETF的大涨，ETF涨得有多疯？截至当日收盘，30只股票ETF涨幅超过20%，创业板指数、科创50指数大涨超15%，大幅溢价之下，创业板、双创主题ETF涌现涨停潮。
从行业上来看，软件开发、保险、房地产服务等行业本月涨幅均超40%居前，累计涨幅分别为42.41%、41.78%、40.68%。
个股方面，尤其经过9月最后一周市场史诗级上涨后，9月涨幅前十牛股股价均翻倍，其中，银之杰大涨超285%居首，双成药业、汉嘉设计、华信永道、汇金科技等个股涨幅居前。
明星基金经理“跑”得快！
受A股市场影响，权益类基金近一月回报明显走强。尤其是明星基金这次比股市涨得还快。比如易方达基金张坤、景顺长城基金刘彦春、汇添富基金胡昕炜、中欧基金葛兰以及诺安基金刘慧影等。
据金融界整理，截止9月30日，近1月权益类产品回报超30%的基金431只（不同份额产品分开统计）。其中，被动指数型基金稳坐回报"C位“，尤其是TOP10的基金也都为该类型产品。具体到冠亚季军，分别为博时金融科技ETF（516860）、华宝中证金融科技主题ETF（159851）、华夏中证金融科技主题ETF（516100），回报均超50%（见下表）。
近一月权益类基金基金收益TOP30
近一月回报超40%被动指数型基金盘点
近一月回报超30%灵活配置型基金盘点
近一月回报超30%偏股混合型基金盘点
近一月回报超30%普通股票型基金盘点
近一月回报超30%指数增强基金盘点
近一月回报超30%股票型FOF基金盘点
近一月回报超30%股票QDII盘点
以上表格数据来源：WIND，截止2024年9月30日，金融界整理
【国庆节后研判】
市场怎么走？
对于本轮行情的持续性，中信建投首席策略官陈果认为，看周度层面，市场主要矛盾是资金是股票供求，看月度层面，主要矛盾是政策是财政，看季度层面，是金融以及基本面指标，看年度层面，是看全社会的动物精神，这里面企业家也是关键。本轮行情最核心的因素是将全社会、将居民部门、将私营部门包括企业家如何成功激励与动员起来。陈果提及，无论投资者长期是乐观还是谨慎还是看不清，当前这轮行情，战略上都是应把握的做多中国股市的最佳机遇。
海通证券指出，本次A股放量大涨，主要是受益于前期宏观环境转弱下A股底部逐渐明确，以及政策积极转向。从估值、破净率、风险溢价、股债收益比等多个指标来看，市场风险偏好和情绪已经处在大的底部区域。目前宏观基本面仍受地产消费拖累，后续随着财政持续发力，将有助于提振基本面预期，推动股市中级别行情逐渐展开。
华西证券认为，目前仅处于行情启动的1.0阶段，A股积极可为。9月26日政治局会议定调后，投资者情绪明显受到提振，股票市场流动性大幅改善，A股放量收复3000点，与2月初的市场形成“双底”支撑。行情启动的1.0阶段，估值和风险偏好是核心影响因素，经济基本面是慢变量。我们认为926政治局会议定调后，各部委增量举措将陆续出台，市场风险偏好仍有支撑。
哪些方向值得配置？
◆ 国泰君安：先拉升后轮动，先蓝筹后成长
国泰君安认为，行情高涨也需要“冷思考”，在大国博弈与国内转型要求下，经济政策投向、财政纪律与金融监管或与历史经验大为不同，而更聚集“长效机制”。因此我们判断股市行情先拉升后轮动，先蓝筹后成长，行情决断在年末，看实际政策落地能否推动预期上修。建议将主战场放在受益于无风险利率下降与风险偏好提振的板块上：
1)成交持续放大+并购重组预期，推荐：非银；2)风险偏好提振，关注估值弹性：计算机/传媒；3)2025预期稳定，估值调整较多的成长股，推荐：电子/汽车/通信/电力设备(电池)/医药，以及部分成长消费。
◆海通证券：地产、消费、医药或成为中级别行情中的主线
海通证券认为，目前宏观基本面仍受地产消费拖累，后续随着财政持续发力，将有助于提振基本面预期，推动股市中级别行情逐渐展开。行业层面，当前地产、消费、医药行业估值和基金配置力度已处于历史低位，并且地产、消费领域是近期政策发力的重点。因此，在财政发力背景下地产、消费、医药等领域基本面有望逐渐改善，或成为中级别行情中的主线。
◆华西证券：A股演绎反转行情，首配优质成长与消费
华西证券认为，政治局会议定调后，后续各部委增量落实举措将陆续出台，政策将步入一段“蜜月期”，落地阶段积极情绪仍有支撑。行业配置上：关注受益于政策发力的大消费(食饮、汽车、家电、医药)、优质成长(智能驾驶、人工智能)、重组并购主题。
随着A股一举创下了26115.20亿元的世界纪录，接下来究竟是频繁刷新纪录，还是戛然而止，无疑成为了市场密切关注的话题。而更重要的是什么品种将成为接下来的“宠儿”？国庆期间金融界基金邀约机构解读，敬请关注。
本文源自金融界
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